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Estado de flujos de efectivo
Por los ejercicios comprendidos entre 01
de enero y 31 de diciembre de 2015 y
2014
2015
M$
2014
M$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de
servicios
395.732.449
409.826.723
Otros cobros por actividades de operación
67.353.162
54.042.471
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
(315.798.904)
(327.341.720)
Otros pagos por actividades de operación
(83.319.537)
(100.745.656)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Dividendos recibidos
8.916
21.928
Intereses pagados
(992.287)
(910.168)
Intereses recibidos
1.852.303
1.289.890
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
64.836.102
36.183.468
Flujo de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y
equipo
29.247
131.853
Compras de propiedades, planta y equipo
(8.895.605)
(21.870.712)
Otras entradas (salidas) de efectivo
(34.647.720)
(864.349)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión
(43.514.078)
(22.603.208)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos
-
13.556.424
Reembolsos de préstamos
(1.169.622)
(1.512.995)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
(3.099.343)
(2.940.579)
Otras entradas (salidas) de efectivo
(442.341)
(371.746)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación
(4.711.306)
8.731.104
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes
al efectivo
16.610.718
22.311.364
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
122.318.442
100.007.078
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
138.929.160
122.318.442